| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 338.74 | 322.59 | 2,028.21 | 1,270.69 |
| 本期利润 | -433.94 | 120.23 | 2,465.29 | 1,391.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.08 | 0.54 | 7.57 | 3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.14 | 0.61 | 8.17 | 3.85 |
| 期末可供分配利润 | 668.21 | 1,010.01 | 1,597.06 | 1,293.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 18,590.80 | 20,681.21 | 23,041.71 | 29,072.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.96 | 10.99 | 10.32 | 5.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
