兴华安惠纯债C(018670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安惠纯债C(018670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,630,873.19	5,611,859.61	46,641,069.77	22,421,551.09
利息合计	141,312.29	113,473.38	390,778.13	192,817.28
其中：存款利息收入	66,241.36	41,073.63	39,542.13	18,090.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,070.93	72,399.75	351,236.00	174,726.98
投资收益合计	12,842,862.13	10,187,123.96	36,867,928.16	20,206,745.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,842,862.13	10,187,123.96	36,867,928.16	20,206,745.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,615,047.61	-4,688,737.73	9,382,363.48	2,021,988.76
其他收入	-	-	-	-
费用	3,626,668.46	1,780,023.06	3,974,576.22	2,308,681.85
管理人报酬	1,615,375.21	816,948.60	1,584,286.40	775,977.04
基金托管费	538,458.41	272,316.19	528,095.52	258,659.04
销售服务费	41.53	22.11	65.87	37.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,265,390.18	587,833.60	1,656,528.43	1,171,477.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,265,390.18	587,833.60	1,656,528.43	1,171,477.50
其他费用	207,200.00	102,902.56	205,600.00	102,530.90
利润总额	-10,257,541.65	3,831,836.55	42,666,493.55	20,112,869.24

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