财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,728,699.60 |
247,708.07 |
-1,380,646.41 |
-3,649,725.71 |
| 本期利润 |
16,253,261.75 |
2,431,604.21 |
328,589.74 |
-1,840,097.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.79 |
3.01 |
0.42 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.28 |
3.03 |
0.41 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,786,651.32 |
-1,695,551.78 |
-1,941,378.56 |
-4,209,591.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
96,488,365.01 |
82,585,437.44 |
80,072,958.94 |
77,883,259.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
1.21 |
-1.77 |
-4.43 |
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