财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,189,627.28 |
2,855,652.08 |
1,152,474.73 |
-1,428,606.14 |
| 利息合计 |
11,458.30 |
5,434.77 |
11,859.00 |
7,235.50 |
| 其中：存款利息收入 |
11,458.30 |
5,434.77 |
11,859.00 |
7,235.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,652,375.39 |
665,066.75 |
-572,680.29 |
-3,247,477.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-804,272.82 |
-677,722.55 |
| 基金投资收益 |
10,606,736.05 |
648,555.15 |
-327,948.84 |
-2,733,179.20 |
| 债券投资收益 |
45,639.34 |
16,511.60 |
70,223.25 |
26,902.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
489,318.12 |
136,521.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,524,544.53 |
2,183,901.50 |
1,709,236.15 |
1,809,627.90 |
| 其他收入 |
1,249.06 |
1,249.06 |
4,059.87 |
2,008.41 |
| 费用 |
936,345.87 |
424,041.59 |
823,884.99 |
411,491.67 |
| 管理人报酬 |
681,802.87 |
309,876.04 |
593,519.93 |
294,372.37 |
| 基金托管费 |
129,711.62 |
59,975.45 |
117,374.44 |
58,207.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
108,000.00 |
53,630.98 |
108,000.00 |
58,912.06 |
| 利润总额 |
16,253,281.41 |
2,431,610.49 |
328,589.74 |
-1,840,097.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
