中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
607,524.18 |
368,000.86 |
3,370,887.15 |
2,527,118.84 |
| 本期利润 |
496,765.38 |
278,859.56 |
3,089,995.54 |
2,251,265.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.45 |
1.97 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.39 |
1.90 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,194,619.78 |
1,970,685.84 |
2,845,064.84 |
2,484,182.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,499,391.31 |
67,434,419.67 |
111,699,310.99 |
138,765,205.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.70 |
3.01 |
2.61 |
1.82 |
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