中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	788,013.05	537,670.07	4,683,935.43	3,353,668.45
利息合计	32,199.41	16,662.55	86,827.25	79,808.31
其中：存款利息收入	11,077.10	6,198.84	47,149.55	41,923.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,122.31	10,463.71	39,677.70	37,885.17
投资收益合计	866,572.44	610,148.82	4,877,999.79	3,549,713.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	866,572.44	610,148.82	4,877,999.79	3,549,713.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,758.80	-89,141.30	-280,891.61	-275,853.56
其他收入	-	-	-	-
费用	291,247.67	258,810.51	1,593,939.89	1,102,403.17
管理人报酬	93,979.53	63,552.99	315,927.11	207,396.34
基金托管费	23,494.91	15,888.25	78,981.87	51,849.09
销售服务费	60,659.76	59,138.37	315,927.11	207,396.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75,798.54	51,762.62	703,161.20	537,006.92
其中：卖出回购金融资产支出	75,798.54	51,762.62	703,161.20	537,006.92
其他费用	37,200.00	68,463.79	177,200.00	96,173.86
利润总额	496,765.38	278,859.56	3,089,995.54	2,251,265.28

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