兴全恒盛90天持有债券C(018692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,654,949.80 |
5,257,761.08 |
2,972,637.43 |
10,449,588.10 |
| 本期利润 |
3,113,353.39 |
3,956,373.27 |
2,319,692.20 |
11,490,275.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.47 |
0.91 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.63 |
0.94 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
17,218,345.08 |
13,713,611.92 |
16,020,145.27 |
9,333,675.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
252,585,728.65 |
239,878,581.97 |
324,958,735.07 |
244,299,985.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.17 |
6.64 |
5.92 |
4.93 |
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