兴全恒盛90天持有债券C(018692)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全恒盛90天持有债券C(018692)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,465,319.23	41,345,951.55	58,157,061.87	10,587,349.20
利息合计	927,218.49	850,115.07	148,274.34	40,965.48
其中：存款利息收入	25,861.81	15,942.66	39,688.43	29,192.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	901,356.68	834,172.41	108,585.91	11,772.86
投资收益合计	87,326,464.13	50,774,513.90	44,162,443.16	9,860,007.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,326,464.13	50,774,513.90	44,162,443.16	9,860,007.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,788,363.39	-10,278,677.42	13,846,344.37	686,376.03
其他收入	-	-	-	-
费用	17,156,800.94	8,671,956.39	9,006,849.95	1,665,371.01
管理人报酬	6,517,049.89	3,374,355.20	2,406,825.08	366,324.85
基金托管费	1,629,262.48	843,588.87	601,706.23	91,581.11
销售服务费	534,838.70	251,909.23	726,640.95	226,020.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,077,604.99	4,002,407.37	4,978,055.72	854,410.99
其中：卖出回购金融资产支出	8,077,604.99	4,002,407.37	4,978,055.72	854,410.99
其他费用	261,433.33	131,933.87	243,684.40	117,667.85
利润总额	54,308,518.29	32,673,995.16	49,150,211.92	8,921,978.19

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