博道消费智航C(018695)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,917,969.24 |
1,112,776.88 |
-10,278,668.44 |
-8,803,899.41 |
| 本期利润 |
4,961,762.14 |
1,112,051.92 |
-4,597,018.89 |
-10,103,820.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
8.92 |
-17.89 |
-28.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.52 |
8.64 |
-1.60 |
-12.88 |
| 期末可供分配利润 |
-32,201,936.54 |
-3,393,517.96 |
-3,201,965.62 |
-1,129,911.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
352,505,125.39 |
16,114,429.68 |
10,152,498.17 |
2,327,436.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.83 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.53 |
1.44 |
-6.63 |
-17.33 |
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