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基金公告

博道消费智航C(018695)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,524.51	3,499.74	3,474.14	3,447.68
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	598,469,135.16	281,377,411.83	282,613,530.73	217,364,755.32
其中：股票投资	567,243,303.46	266,592,814.73	267,925,429.82	205,736,871.74
债券投资	31,225,831.70	14,784,597.10	14,688,100.91	11,627,883.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	189,774.72	2,261.34	16,725.41	66,876.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	620,843,045.97	287,277,093.98	291,214,159.87	224,432,018.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	7,999,711.50	1,040,000.00
应付证券清算款	-	-	32.00	-
应付赎回款	2,343,170.59	309,465.83	244,332.07	138,873.44
应付管理人报酬	538,828.94	283,041.22	243,403.42	229,173.21
应付托管费	89,804.80	47,173.56	40,567.24	38,195.52
应付销售服务费	111,398.77	6,583.33	1,691.63	973.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	210.23	-	0.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,866.01	78,652.96	145,002.35	292,913.09
负债合计	3,261,279.34	724,916.90	8,674,740.26	1,740,128.74
所有者权益
实收基金	670,228,049.72	343,391,154.44	368,780,746.55	329,068,345.05
未分配利润	-52,646,283.09	-56,838,977.36	-86,241,326.94	-106,376,455.03
所有者权益合计	617,581,766.63	286,552,177.08	282,539,419.61	222,691,890.02
负债及所有者权益总计	620,843,045.97	287,277,093.98	291,214,159.87	224,432,018.76

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