交银悦信精选混合A(018708)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,054,641.65 |
19,137,794.43 |
8,326,991.58 |
-16,010,049.60 |
| 本期利润 |
2,498,377.26 |
13,360,798.20 |
7,244,885.47 |
-7,704,666.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.25 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
23.58 |
9.86 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
23.31 |
9.15 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
5,197,577.00 |
4,532,514.61 |
-1,384,720.41 |
-13,627,375.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.16 |
-0.03 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,961,563.60 |
32,594,078.54 |
51,967,569.54 |
88,174,218.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.16 |
1.03 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.70 |
16.15 |
2.81 |
-5.81 |
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