交银悦信精选混合A(018708)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银悦信精选混合A(018708)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	74,780,069.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	71,167,041.72	113,608,982.85	199,083,335.56	205,941,934.92
其中：股票投资	71,167,041.72	113,608,982.85	199,083,335.56	205,941,934.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	743,474.00	-	10,189.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	154,777.48	-	127,390.18
应收申购款	21,409.67	18,006.15	80,637.80	2,352.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,346,080.29	141,283,167.46	247,975,171.84	282,969,714.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,853,172.63	-	816,304.62
应付赎回款	230,016.25	1,462,386.43	467,164.04	198,763.10
应付管理人报酬	90,697.40	148,107.83	252,140.50	286,850.52
应付托管费	15,116.26	24,684.66	42,023.42	47,808.45
应付销售服务费	27,757.35	46,761.22	81,044.75	89,607.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,000.00	74,912.25	150,000.00	82,615.35
负债合计	513,587.26	3,610,025.02	992,372.71	1,521,949.69
所有者权益
实收基金	73,668,029.94	134,824,734.48	263,563,891.30	312,775,379.99
未分配利润	11,164,463.09	2,848,407.96	-16,581,092.17	-31,327,615.18
所有者权益合计	84,832,493.03	137,673,142.44	246,982,799.13	281,447,764.81
负债及所有者权益总计	85,346,080.29	141,283,167.46	247,975,171.84	282,969,714.50

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