长信90天滚动持有债券A(018744)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,795,321.84 |
10,835,154.50 |
6,830,265.85 |
6,150,321.83 |
| 本期利润 |
3,344,270.71 |
9,414,476.62 |
5,573,343.49 |
7,921,172.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.86 |
0.90 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
2.02 |
1.04 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
20,897,213.99 |
20,746,686.97 |
24,809,624.80 |
37,505,338.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
287,238,278.19 |
324,051,324.94 |
454,422,549.95 |
847,349,810.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
7.65 |
6.62 |
5.52 |
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