长信90天滚动持有债券A(018744)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信90天滚动持有债券A(018744)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,970,722.25	14,820,881.09	8,798,291.65	22,016,545.02
利息合计	70,933.64	173,422.18	89,354.07	216,422.53
其中：存款利息收入	7,962.52	16,206.87	11,577.10	23,743.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,971.12	157,215.31	77,776.97	192,679.06
投资收益合计	4,191,829.83	16,536,956.31	10,381,676.44	21,520,640.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,191,829.83	16,536,956.31	10,381,676.44	21,520,640.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	707,958.78	-1,889,497.40	-1,672,738.86	279,481.86
其他收入	-	-	-	-
费用	761,034.91	2,970,796.87	1,836,598.22	3,818,110.67
管理人报酬	373,364.46	1,330,983.02	807,520.43	1,266,937.72
基金托管费	93,341.16	332,745.83	201,880.13	316,734.40
销售服务费	82,106.36	304,837.48	182,480.97	801,480.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,711.57	711,810.75	490,966.76	1,147,960.74
其中：卖出回购金融资产支出	96,711.57	711,810.75	490,966.76	1,147,960.74
其他费用	100,442.17	226,055.87	111,749.89	215,201.89
利润总额	4,209,687.34	11,850,084.22	6,961,693.43	18,198,434.35

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