南方惠享稳健添利债券C(018773)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,072,105.29 |
230,020.16 |
5,509,514.67 |
4,501,211.34 |
| 本期利润 |
1,752,174.04 |
-175,812.72 |
4,704,322.35 |
3,450,747.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
-0.74 |
3.66 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
-0.73 |
6.88 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
10,043,351.15 |
1,345,340.59 |
1,597,418.85 |
973,054.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
103,601,527.20 |
22,261,175.96 |
25,532,373.51 |
54,112,240.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.68 |
6.43 |
7.21 |
1.83 |
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