南方惠享稳健添利债券C(018773)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方惠享稳健添利债券C(018773)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,289,969.95	49,229.24	8,293,500.03	6,390,856.31
利息合计	15,189.03	6,269.52	1,081,245.04	1,072,848.07
其中：存款利息收入	14,081.15	6,269.52	380,386.11	371,989.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,107.88	-	700,858.93	700,858.93
投资收益合计	2,482,706.41	437,642.53	8,154,694.59	6,608,250.66
其中：股票投资收益	987,588.68	117,097.41	630,929.61	-3,601.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,420,340.87	277,970.12	7,474,099.83	6,563,132.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,358.93	-	-	-
股利收益	70,417.93	42,575.00	49,665.15	48,720.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,751,325.91	-417,165.04	-943,491.95	-1,290,966.92
其他收入	40,748.60	22,482.23	1,052.35	724.50
费用	831,500.09	186,099.70	1,833,132.97	1,642,283.35
管理人报酬	405,456.65	101,492.17	1,012,886.94	867,895.41
基金托管费	101,364.20	25,373.04	253,221.75	216,973.86
销售服务费	163,356.68	47,231.14	501,065.88	427,550.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,285.40	576.83	21,659.71	14,926.75
其中：卖出回购金融资产支出	60,285.40	576.83	21,659.71	14,926.75
其他费用	99,736.78	11,419.17	43,759.54	114,409.44
利润总额	3,458,469.86	-136,870.46	6,460,367.06	4,748,572.96

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