华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,510,393.88 |
6,733,257.76 |
-10,047,658.75 |
-9,566,216.66 |
| 本期利润 |
11,453,444.77 |
5,780,619.65 |
-7,777,414.55 |
-6,536,094.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.12 |
12.22 |
-12.54 |
-9.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.08 |
9.61 |
-10.10 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,136,446.13 |
-2,035,890.18 |
-8,759,186.52 |
-9,279,570.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
32,599,527.89 |
42,628,728.10 |
53,774,048.77 |
60,410,195.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.95 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.65 |
-4.56 |
-12.93 |
-11.21 |
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