华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	168,295.23	155,809.41	264,673.51	240,521.60
存出保证金	19,141.33	41,452.40	71,309.71	80,671.89
交易性金融资产	47,380,452.50	89,462,874.69	116,753,011.98	135,252,373.07
其中：股票投资	47,380,452.50	89,280,864.32	116,753,011.98	135,252,373.07
债券投资	-	182,010.37	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	452,341.10	6,903.38	-	3,713,269.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,068.42	65,705.76	-	41,584.00
应收申购款	83,049.14	50.00	175.00	5,274.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,420,228.99	96,240,227.40	128,427,666.76	152,965,772.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	640,822.26	1,068.66	3.37	6,023,536.58
应付赎回款	467,210.69	558,098.18	26,925.00	19,539.93
应付管理人报酬	49,925.88	93,512.66	135,231.08	149,364.57
应付托管费	8,320.99	15,585.44	22,538.51	24,894.07
应付销售服务费	10,303.21	13,835.87	19,051.07	20,514.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.30	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,776.64	106,554.79	324,439.66	225,079.37
负债合计	1,285,359.67	788,655.90	528,188.69	6,462,929.39
所有者权益
实收基金	46,056,628.42	99,598,515.51	146,421,805.30	164,666,406.63
未分配利润	5,078,240.90	-4,146,944.01	-18,522,327.23	-18,163,563.17
所有者权益合计	51,134,869.32	95,451,571.50	127,899,478.07	146,502,843.46
负债及所有者权益总计	52,420,228.99	96,240,227.40	128,427,666.76	152,965,772.85

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