鑫元数字经济混合发起式A(018818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,992,840.96 |
2,102,487.36 |
2,671,563.07 |
919,406.21 |
| 本期利润 |
3,908,393.99 |
3,098,717.76 |
2,303,625.10 |
12,440.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.21 |
0.22 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
16.20 |
22.38 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.22 |
15.87 |
21.89 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
32,848,804.86 |
8,293,617.90 |
1,934,153.89 |
-456,876.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.36 |
0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
122,832,624.34 |
31,523,378.28 |
13,240,840.37 |
10,266,125.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.17 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.79 |
35.70 |
17.11 |
-4.26 |
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