鑫元数字经济混合发起式A(018818)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.4202 |
1.4636 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.4202 |
1.4636 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.4059 |
1.4493 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.4072 |
1.4506 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3971 |
1.4405 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3863 |
1.4297 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3951 |
1.4385 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3856 |
1.4290 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3789 |
1.4223 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3778 |
1.4212 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3757 |
1.4191 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.3838 |
1.4272 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.3822 |
1.4256 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.3811 |
1.4245 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.3712 |
1.4146 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.3690 |
1.4124 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.3643 |
1.4077 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.3617 |
1.4051 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.3795 |
1.4229 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.3846 |
1.4280 |
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