国金智享量化选股混合A(018823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,784,899.88 |
34,129,914.17 |
-34,866,239.25 |
-91,271,193.89 |
| 本期利润 |
118,296,070.74 |
42,584,978.16 |
-3,332,368.76 |
-74,899,433.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.11 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.64 |
11.22 |
-0.62 |
-12.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.80 |
13.17 |
2.50 |
-11.15 |
| 期末可供分配利润 |
154,976,199.95 |
13,704,538.50 |
-20,516,469.11 |
-99,836,730.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.05 |
-0.04 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
655,251,935.37 |
277,647,081.63 |
448,678,846.41 |
506,121,348.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.09 |
0.96 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.55 |
9.04 |
-3.65 |
-16.48 |
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