国金智享量化选股混合A(018823)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金智享量化选股混合A(018823)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,844,327,084.61	585,552,874.88	910,783,080.22	1,064,604,867.05
其中：股票投资	2,844,327,084.61	585,552,874.88	910,783,080.22	1,064,604,867.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	44,199,083.59	11,098,011.11	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,047,261.20	279,982.98	10,215.37	54,120.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,146,930,965.30	652,868,198.72	1,028,339,371.00	1,159,947,926.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	48,283,669.24	6,439,738.86	3,506,388.93	2,414,884.61
应付管理人报酬	3,228,920.04	661,375.29	1,085,792.07	1,176,129.31
应付托管费	538,153.33	110,229.19	180,965.35	196,021.55
应付销售服务费	1,077,175.55	156,081.68	253,073.21	275,738.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,185.27	101,938.57	85,376.01	118,433.93
负债合计	53,209,103.43	7,469,363.59	5,111,595.57	4,181,207.89
所有者权益
实收基金	2,253,784,948.80	595,015,051.50	1,066,073,924.35	1,387,101,869.54
未分配利润	839,936,913.07	50,383,783.63	-42,846,148.92	-231,335,150.55
所有者权益合计	3,093,721,861.87	645,398,835.13	1,023,227,775.43	1,155,766,718.99
负债及所有者权益总计	3,146,930,965.30	652,868,198.72	1,028,339,371.00	1,159,947,926.88

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