鑫元科技创新混合A(018827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,549,014.28 |
-2,347,233.40 |
-15,845,001.56 |
-14,032,862.93 |
| 本期利润 |
18,011,097.44 |
2,953,633.12 |
-12,442,549.35 |
-23,039,135.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.04 |
-0.12 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.92 |
4.33 |
-14.24 |
-24.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.80 |
4.00 |
-9.89 |
-20.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,183,141.80 |
-12,424,503.14 |
-12,229,218.60 |
-26,040,685.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
43,411,955.59 |
67,119,823.78 |
75,955,262.97 |
84,193,033.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.90 |
0.87 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
-9.94 |
-13.40 |
-23.62 |
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