鑫元科技创新混合A(018827)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元科技创新混合A(018827)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,757.19	385,741.71	291,398.54	127,202.78
存出保证金	95,466.25	46,660.20	29,268.93	44,845.65
交易性金融资产	47,710,494.19	62,812,999.09	66,997,780.03	82,339,032.10
其中：股票投资	45,185,253.09	62,812,999.09	66,997,780.03	79,691,737.03
债券投资	2,525,241.10	-	-	2,647,295.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,508,405.56	3,121,731.19	837,818.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	136,092.80	-	34,587.34
应收申购款	80,551.55	1,319.75	575.00	611.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,215,193.53	72,731,611.00	80,754,803.02	90,074,890.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.19	2,255,174.91	14,418.10	4.60
应付赎回款	85,250.88	20,365.57	367,856.20	149,888.75
应付管理人报酬	47,838.53	66,692.13	84,822.82	92,814.80
应付托管费	7,973.07	11,115.35	14,137.12	15,469.12
应付销售服务费	1,566.03	995.77	1,559.33	1,906.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,949.05	132,350.40	184,375.38	119,861.71
负债合计	234,581.75	2,486,694.13	667,168.95	379,945.70
所有者权益
实收基金	44,081,862.97	78,025,764.82	92,502,661.04	117,461,773.81
未分配利润	3,898,748.81	-7,780,847.95	-12,415,026.97	-27,766,828.71
所有者权益合计	47,980,611.78	70,244,916.87	80,087,634.07	89,694,945.10
负债及所有者权益总计	48,215,193.53	72,731,611.00	80,754,803.02	90,074,890.80

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