鑫元科技创新混合C(018828)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
751,228.73 |
-115,122.24 |
-1,851,186.18 |
-1,829,085.09 |
| 本期利润 |
858,439.23 |
201,136.94 |
-3,259,767.57 |
-4,078,767.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
-0.35 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.16 |
6.09 |
-42.57 |
-40.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.30 |
3.78 |
-10.24 |
-20.68 |
| 期末可供分配利润 |
190,602.84 |
-603,517.46 |
-689,693.05 |
-1,726,142.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,568,656.19 |
3,125,093.09 |
4,132,371.10 |
5,501,911.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.89 |
0.86 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
-10.60 |
-13.86 |
-23.88 |
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