鑫元科技创新混合C(018828)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元科技创新混合C(018828) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元科技创新混合C(018828)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,870,593.25	3,725,295.75	-14,199,233.81	-26,283,740.25
利息合计	37,945.87	31,205.03	70,524.52	36,797.62
其中：存款利息收入	37,072.67	30,331.83	70,524.52	36,797.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	873.20	873.20	-	-
投资收益合计	13,203,839.57	-1,930,213.56	-16,302,694.60	-15,088,757.35
其中：股票投资收益	12,927,070.87	-2,051,280.22	-17,239,868.26	-15,782,078.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,683.21	-	69,998.66	55,933.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-362,215.96	-362,215.96	-	-
股利收益	625,301.45	483,282.62	867,175.00	637,387.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,569,293.66	5,617,125.70	1,993,870.82	-11,255,954.99
其他收入	59,514.15	7,178.58	39,065.45	24,174.47
费用	1,001,056.58	570,525.69	1,503,083.11	834,162.76
管理人报酬	790,780.54	424,462.17	1,143,491.56	621,362.15
基金托管费	131,796.71	70,743.72	190,581.90	103,560.34
销售服务费	14,882.29	6,590.67	31,390.72	20,558.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,593.90	68,725.99	137,618.93	88,681.58
利润总额	18,869,536.67	3,154,770.06	-15,702,316.92	-27,117,903.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年