兴业嘉远债券(018829)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
232,896,623.62 |
179,921,961.99 |
224,433,748.02 |
101,693,163.13 |
| 本期利润 |
-18,972,754.15 |
43,737,642.72 |
426,898,201.64 |
159,995,291.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.45 |
6.49 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.59 |
6.47 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
66,081,298.27 |
212,372,411.53 |
95,710,605.90 |
73,243,905.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,384,231,853.38 |
19,529,044,569.26 |
12,942,886,082.58 |
7,304,103,505.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.43 |
8.20 |
7.56 |
3.82 |
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