兴业嘉远债券(018829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业嘉远债券(018829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,530,928.30	74,676,563.83	477,950,098.18	180,937,050.67
利息合计	4,936,218.62	1,213,065.44	3,704,886.40	719,592.45
其中：存款利息收入	3,615,387.76	410,748.98	3,234,247.57	254,477.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,320,830.86	802,316.46	470,638.83	465,115.30
投资收益合计	298,464,076.92	209,647,816.13	271,780,674.16	121,915,329.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,464,076.92	209,647,816.13	271,780,674.16	121,915,329.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-251,869,377.77	-136,184,319.27	202,464,453.62	58,302,128.48
其他收入	10.53	1.53	84.00	-
费用	70,503,682.45	30,938,921.11	51,051,896.54	20,941,759.06
管理人报酬	33,975,128.31	14,522,129.76	19,779,767.36	8,487,293.75
基金托管费	11,325,042.78	4,840,709.93	6,593,255.77	2,829,097.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,963,246.18	11,467,979.87	24,447,498.73	9,514,356.56
其中：卖出回购金融资产支出	24,963,246.18	11,467,979.87	24,447,498.73	9,514,356.56
其他费用	223,704.98	108,101.55	231,374.68	111,010.88
利润总额	-18,972,754.15	43,737,642.72	426,898,201.64	159,995,291.61

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