广发添财30天持有债券A(018838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,477,697.39 |
6,961,203.14 |
13,586,804.47 |
3,594,671.69 |
| 本期利润 |
8,645,229.30 |
5,406,009.30 |
16,489,586.05 |
4,863,951.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.82 |
2.41 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.92 |
3.48 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
22,370,681.88 |
24,211,568.09 |
32,358,823.89 |
46,417,910.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
379,145,101.26 |
495,675,310.83 |
831,288,203.77 |
1,587,489,519.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.57 |
5.74 |
4.78 |
3.48 |
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