广发添财30天持有债券A(018838)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发添财30天持有债券A(018838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,654,864.60	46,935,985.69	126,549,214.66	31,016,810.46
利息合计	195,081.17	129,514.35	185,446.01	31,692.65
其中：存款利息收入	128,033.47	70,614.64	78,676.89	13,987.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,047.70	58,899.71	106,769.12	17,705.13
投资收益合计	100,063,363.72	62,305,312.61	105,309,485.98	24,014,540.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,063,363.72	62,305,312.61	110,088,511.37	24,280,026.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-4,779,025.39	-265,485.24
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,603,580.29	-15,498,841.27	21,054,282.67	6,970,576.83
其他收入	-	-	-	-
费用	24,479,721.57	15,525,537.38	23,808,446.98	5,203,379.82
管理人报酬	7,687,523.54	4,699,269.81	8,394,197.09	1,738,553.70
基金托管费	1,921,880.85	1,174,817.45	2,098,549.29	434,638.42
销售服务费	6,603,091.66	4,044,496.02	4,508,691.77	728,016.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,604,269.88	5,232,059.42	8,214,852.74	2,115,624.79
其中：卖出回购金融资产支出	7,604,269.88	5,232,059.42	8,214,852.74	2,115,624.79
其他费用	284,377.66	152,114.70	294,108.17	130,750.26
利润总额	51,175,143.03	31,410,448.31	102,740,767.68	25,813,430.64

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