景顺长城量化港股通股票C(018861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,292.86 |
40,004.65 |
-38,314.95 |
-67,005.43 |
| 本期利润 |
8,446.24 |
40,903.51 |
-629,404.10 |
-623,962.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
-0.95 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
9.79 |
-120.49 |
-75.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.24 |
16.06 |
12.84 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
555,238.04 |
22,064.99 |
-53,189.66 |
-1,355.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.10 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,951,235.03 |
606,396.69 |
475,025.92 |
7,294.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.04 |
0.90 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.56 |
20.98 |
4.24 |
-2.26 |
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