景顺长城量化港股通股票C(018861)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城量化港股通股票C(018861)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,701,776.60	22,653,318.14	10,795,762.11	9,457,505.70
利息合计	22,411.62	49,364.68	18,521.72	27,929.07
其中：存款利息收入	22,411.62	49,364.68	18,521.72	27,929.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,197,142.33	23,979,188.78	8,069,700.24	4,040,618.91
其中：股票投资收益	-1,712,700.62	21,676,165.35	6,805,700.04	2,033,021.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	933.80
股利收益	515,558.29	2,303,023.43	1,264,000.20	2,006,663.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,743,767.34	-1,590,866.59	2,690,539.48	5,268,175.14
其他收入	216,721.45	215,631.27	17,000.67	120,782.58
费用	614,018.55	1,400,383.09	537,003.43	810,589.92
管理人报酬	475,584.91	1,070,916.53	414,505.34	603,228.88
基金托管费	79,264.10	178,486.06	69,084.27	100,538.13
销售服务费	6,640.80	4,375.77	1,243.52	2,976.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,528.74	146,604.73	52,170.30	103,843.20
利润总额	-8,315,795.15	21,252,935.05	10,258,758.68	8,646,915.78

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