景顺长城量化港股通股票C(018861)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城量化港股通股票C(018861)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,653,318.14	10,795,762.11	9,457,505.70	2,098,887.32
利息合计	49,364.68	18,521.72	27,929.07	12,976.01
其中：存款利息收入	49,364.68	18,521.72	27,929.07	12,976.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,979,188.78	8,069,700.24	4,040,618.91	705,928.10
其中：股票投资收益	21,676,165.35	6,805,700.04	2,033,021.51	-225,057.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	933.80	-
股利收益	2,303,023.43	1,264,000.20	2,006,663.60	930,985.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,590,866.59	2,690,539.48	5,268,175.14	1,265,769.66
其他收入	215,631.27	17,000.67	120,782.58	114,213.55
费用	1,400,383.09	537,003.43	810,589.92	333,295.80
管理人报酬	1,070,916.53	414,505.34	603,228.88	252,521.21
基金托管费	178,486.06	69,084.27	100,538.13	42,086.83
销售服务费	4,375.77	1,243.52	2,976.33	2,280.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,604.73	52,170.30	103,843.20	36,407.53
利润总额	21,252,935.05	10,258,758.68	8,646,915.78	1,765,591.52

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