银河乐活优萃混合C(018871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,871.00 |
72.67 |
-3,144.32 |
-1,543.74 |
| 本期利润 |
-6,139.67 |
668.63 |
-2,458.73 |
-2,255.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.06 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.05 |
7.22 |
-11.02 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
5.19 |
-3.09 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
-9,608.74 |
-513.12 |
-1,046.86 |
-4,295.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
238,867.28 |
6,153.99 |
7,496.93 |
30,624.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.92 |
0.88 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-17.86 |
-21.91 |
-21.95 |
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