银河乐活优萃混合C(018871)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银河乐活优萃混合C(018871)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,674.41	10,067.26	8,838.96	10,197.91
存出保证金	2,942.86	2,338.14	3,708.08	3,791.74
交易性金融资产	8,314,603.50	9,503,596.02	10,051,699.85	10,869,782.00
其中：股票投资	8,314,603.50	9,503,596.02	10,051,699.85	10,869,782.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,049.68	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,761.73	21,828.06	517.28	1,817.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,892,124.78	10,180,517.47	10,967,220.15	11,898,267.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,236.69	30,354.97	214,602.84	-
应付赎回款	1,516.67	49,984.73	7,207.00	22,367.99
应付管理人报酬	9,049.67	9,945.37	10,915.74	12,205.00
应付托管费	1,508.25	1,657.56	1,819.29	2,034.17
应付销售服务费	122.03	4.02	3.72	17.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,818.64	4,678.23	17,018.97	20,414.45
负债合计	41,251.95	96,624.88	251,567.56	57,039.32
所有者权益
实收基金	9,076,462.72	10,798,620.87	12,106,733.05	13,427,971.19
未分配利润	-225,589.89	-714,728.28	-1,391,080.46	-1,586,742.71
所有者权益合计	8,850,872.83	10,083,892.59	10,715,652.59	11,841,228.48
负债及所有者权益总计	8,892,124.78	10,180,517.47	10,967,220.15	11,898,267.80

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