大成锐见未来混合C(018891)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
270,180.69 |
29,585.93 |
-423,438.49 |
-225,560.58 |
| 本期利润 |
166,353.80 |
60,093.25 |
-359,050.45 |
-336,406.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.46 |
2.86 |
-12.13 |
-9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
2.99 |
-9.97 |
-8.95 |
| 期末可供分配利润 |
-54,298.91 |
-234,743.13 |
-279,986.31 |
-288,595.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,665,783.17 |
2,076,336.45 |
2,136,438.08 |
2,772,447.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.16 |
-7.77 |
-10.45 |
-9.43 |
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