大成锐见未来混合C(018891)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成锐见未来混合C(018891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-654,852.61	3,332,682.05	973,253.28	-2,980,888.16
利息合计	4,007.18	11,143.32	8,052.18	33,178.45
其中：存款利息收入	4,007.18	11,143.32	8,052.18	33,178.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,547.07	3,905,766.87	603,286.67	-3,878,641.86
其中：股票投资收益	-139,036.50	3,451,034.36	280,620.09	-4,345,384.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,489.43	454,732.51	322,666.58	466,743.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-625,114.95	-588,560.64	360,057.78	849,741.17
其他收入	7,802.23	4,332.50	1,856.65	14,834.08
费用	75,503.95	319,439.72	190,524.78	531,426.72
管理人报酬	62,066.75	265,140.96	159,042.47	416,614.02
基金托管费	10,344.46	44,190.19	26,507.04	69,435.71
销售服务费	2,300.02	7,869.84	4,166.79	11,914.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	792.72	2,238.73	808.48	33,462.57
利润总额	-730,356.56	3,013,242.33	782,728.50	-3,512,314.88

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