华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,665,011.28 |
933,258.32 |
2,234,726.68 |
948,594.93 |
| 本期利润 |
36,938,246.43 |
12,092,945.23 |
2,879,005.74 |
419,634.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
1.96 |
5.06 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
2.30 |
6.59 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
43,218,596.96 |
38,221,833.97 |
7,509,101.48 |
743,434.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
737,213,241.31 |
816,946,514.07 |
164,744,917.85 |
42,956,103.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.70 |
9.36 |
6.90 |
1.76 |
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