华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,462,745.22	15,308,427.60	12,335,877.29	1,824,220.39
利息合计	217,190.66	91,932.65	48,384.56	20,904.98
其中：存款利息收入	208,135.61	82,877.60	37,266.72	16,476.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,055.05	9,055.05	11,117.84	4,428.67
投资收益合计	23,471,339.82	2,216,128.43	7,214,264.76	3,129,638.20
其中：股票投资收益	1,626,226.68	857,083.60	25,293.32	-16,585.70
基金投资收益	18,354,563.79	236,083.69	5,738,650.46	2,467,946.44
债券投资收益	235,459.69	51,495.51	193,235.17	101,489.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,255,089.66	1,071,465.63	1,257,085.81	576,787.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,493,633.54	12,611,383.37	4,885,768.85	-1,399,623.61
其他收入	1,280,581.20	388,983.15	187,459.12	73,300.82
费用	5,841,470.22	1,704,381.53	1,329,946.46	583,550.05
管理人报酬	2,882,670.25	1,009,400.28	398,585.64	133,017.23
基金托管费	1,449,376.29	468,376.32	237,903.98	104,214.70
销售服务费	1,287,044.31	142,680.40	536,559.77	263,717.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	201.73	201.73	181.35	181.35
其中：卖出回购金融资产支出	201.73	201.73	181.35	181.35
其他费用	179,160.68	82,195.16	146,990.55	82,048.75
利润总额	48,621,275.00	13,604,046.07	11,005,930.83	1,240,670.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年