财通医药健康混合A(018937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,336,191.95 |
3,524,194.61 |
3,574,713.38 |
-29,036.61 |
| 本期利润 |
4,520,790.09 |
3,631,012.85 |
3,374,339.58 |
-3,710,575.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.05 |
9.57 |
3.07 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.91 |
8.03 |
-0.62 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
3,186,617.32 |
2,463,582.40 |
-260,763.75 |
-3,723,137.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
37,704,173.43 |
35,955,954.03 |
41,509,282.38 |
118,192,425.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
7.36 |
-0.62 |
-3.05 |
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