财通医药健康混合A(018937)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通医药健康混合A(018937)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,731.85	111,115.78	57,879.58	2,136,765.99
存出保证金	25,210.46	40,639.43	26,093.02	106,326.53
交易性金融资产	25,127,167.25	33,066,486.13	34,208,335.19	40,970,442.82
其中：股票投资	25,127,167.25	33,066,486.13	34,208,335.19	40,970,442.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,208,752.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,732.17	-
应收申购款	549,958.37	27,822.63	4,044,903.39	195.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,505,058.89	45,142,264.40	58,537,817.81	49,306,545.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	271.99	6,721,866.08	3,002,466.74
应付赎回款	24,336.10	125,055.13	82,454.62	302,794.63
应付管理人报酬	32,077.72	47,774.40	37,793.73	50,438.54
应付托管费	5,346.30	7,962.42	6,298.96	8,406.42
应付销售服务费	2,123.51	5,594.88	3,348.82	2,940.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,130.31	171,468.88	102,097.83	210,054.50
负债合计	192,013.94	358,127.70	6,953,860.04	3,577,101.50
所有者权益
实收基金	32,581,320.50	41,093,392.79	48,200,981.73	46,043,940.94
未分配利润	1,731,724.45	3,690,743.91	3,382,976.04	-314,497.27
所有者权益合计	34,313,044.95	44,784,136.70	51,583,957.77	45,729,443.67
负债及所有者权益总计	34,505,058.89	45,142,264.40	58,537,817.81	49,306,545.17

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