招商安益灵活配置混合C(018946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,124,291.80 |
945,141.77 |
-17,833,843.72 |
-17,485,209.39 |
| 本期利润 |
1,293,623.20 |
82,057.77 |
-17,362,457.65 |
-24,983,079.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
0.27 |
-11.30 |
-11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
1.17 |
6.20 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,420,069.42 |
7,002,730.11 |
11,509,388.30 |
45,576,475.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.45 |
0.41 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
18,863,050.50 |
23,481,612.38 |
42,008,790.41 |
173,387,351.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.50 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.20 |
4.43 |
3.23 |
-6.48 |
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