招商安益灵活配置混合C(018946)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.6388 |
1.6388 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.6344 |
1.6344 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.6329 |
1.6329 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.6347 |
1.6347 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.6261 |
1.6261 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.6233 |
1.6233 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.6161 |
1.6161 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.6137 |
1.6137 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.6192 |
1.6192 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.6138 |
1.6138 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.6144 |
1.6144 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.6167 |
1.6167 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.6097 |
1.6097 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.6155 |
1.6155 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.6101 |
1.6101 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.6117 |
1.6117 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.6060 |
1.6060 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.6064 |
1.6064 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.6017 |
1.6017 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.5999 |
1.5999 |
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