富安达科技领航混合C(018987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,683.65 |
-32,073.20 |
65,509.47 |
-29,074.88 |
| 本期利润 |
305,614.37 |
86,905.20 |
55,722.18 |
-28,711.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.57 |
7.11 |
10.21 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.57 |
3.91 |
3.42 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
-668,373.07 |
-1,302,645.89 |
-974,055.49 |
-507,706.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.54 |
-0.53 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,234,908.67 |
1,222,724.57 |
883,456.06 |
400,252.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.50 |
0.48 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.21 |
-6.34 |
-9.86 |
-14.44 |
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