富安达科技领航混合C(018987)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达科技领航混合C(018987)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	122,394.48	166,362.14	38,368.21	370,275.97
存出保证金	31,086.28	32,729.32	26,845.79	34,463.34
交易性金融资产	44,820,288.98	45,712,111.46	48,273,646.03	49,657,401.77
其中：股票投资	44,820,288.98	45,712,111.46	48,273,646.03	49,657,401.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,142,056.74	1,021,344.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,101.19	29,911.04	7,094.10	14,806.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,142,821.78	51,212,819.65	53,794,126.10	54,580,319.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,520,201.31	-	1,039,938.35	-
应付赎回款	417,162.58	344,173.96	141,147.96	332,710.09
应付管理人报酬	48,913.20	53,118.18	50,133.61	57,400.44
应付托管费	8,152.22	8,853.04	8,355.63	9,566.74
应付销售服务费	856.91	346.20	304.16	275.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,109.63	82,254.81	98,201.54	191,564.07
负债合计	2,093,395.85	488,746.19	1,338,081.25	591,516.66
所有者权益
实收基金	57,568,974.33	76,788,097.51	103,774,717.49	111,150,690.63
未分配利润	-6,519,548.40	-26,064,024.05	-51,318,672.64	-57,161,887.60
所有者权益合计	51,049,425.93	50,724,073.46	52,456,044.85	53,988,803.03
负债及所有者权益总计	53,142,821.78	51,212,819.65	53,794,126.10	54,580,319.69

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