万家趋势领先混合A(018999)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,414,527.98 |
332,600.55 |
9,479,358.51 |
10,642,678.71 |
| 本期利润 |
65,617,826.69 |
3,656,590.14 |
17,160,331.99 |
20,920,923.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.07 |
0.23 |
0.29 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.20 |
20.97 |
27.11 |
19.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
101.12 |
26.61 |
-0.98 |
11.30 |
| 期末可供分配利润 |
62,460,060.59 |
1,304,253.43 |
-232,935.18 |
3,771,686.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.09 |
-0.01 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
613,051,007.27 |
17,917,547.86 |
23,418,732.78 |
37,139,172.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.25 |
0.99 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.15 |
25.37 |
-0.98 |
11.30 |
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