万家趋势领先混合A(018999)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家趋势领先混合A(018999) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家趋势领先混合A(018999)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,572,990.07	585,599.17	38,284.47	504,237.77
存出保证金	477,498.53	27,402.60	59,861.59	129,681.10
交易性金融资产	1,505,755,185.55	34,188,320.34	32,589,101.36	184,984,905.80
其中：股票投资	1,505,654,070.04	33,686,775.27	32,589,101.36	184,984,905.80
债券投资	101,115.51	501,545.07	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	135,018.23
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	143,173.18	8,234.13	467,222.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	119,956.76	-	335,106.18
应收申购款	17,111,929.58	1,137,933.30	46,214.25	3,785,594.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,707,353,603.07	37,512,713.35	35,968,955.48	202,513,398.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	64,206,165.43	244,308.49	-	1,954,445.97
应付赎回款	33,663,225.18	291,179.18	249,682.04	476,760.01
应付管理人报酬	1,396,925.29	30,674.22	37,686.90	203,706.51
应付托管费	232,820.92	5,112.36	6,281.16	33,951.10
应付销售服务费	359,759.37	6,388.43	5,669.24	69,610.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	927,238.77	160,078.15	200,536.39	318,070.97
负债合计	100,786,134.96	737,740.83	499,855.73	3,056,544.72
所有者权益
实收基金	809,713,317.53	29,413,619.71	35,852,871.85	179,480,160.51
未分配利润	796,854,150.58	7,361,352.81	-383,772.10	19,976,693.55
所有者权益合计	1,606,567,468.11	36,774,972.52	35,469,099.75	199,456,854.06
负债及所有者权益总计	1,707,353,603.07	37,512,713.35	35,968,955.48	202,513,398.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年