东方红远见领航混合发起A(019008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,144,607.01 |
16,200,497.46 |
2,023,241.61 |
-5,220,416.93 |
| 本期利润 |
-1,568,444.02 |
19,176,735.43 |
3,776,063.60 |
-7,710,988.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.24 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.86 |
23.32 |
3.97 |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.76 |
26.59 |
3.57 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
8,583,134.34 |
10,139,024.62 |
-886,674.77 |
-3,632,904.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.21 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
56,304,903.36 |
59,407,377.23 |
86,530,085.70 |
111,705,158.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.23 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.99 |
22.60 |
0.31 |
-3.15 |
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