东方红远见领航混合发起A(019008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红远见领航混合发起A(019008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,229,028.57	32,642,475.88	8,027,004.87	-10,900,059.03
利息合计	16,347.67	58,856.20	38,410.23	414,591.37
其中：存款利息收入	16,347.67	55,276.36	35,305.10	218,661.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,579.84	3,105.13	195,929.80
投资收益合计	7,971,680.49	27,080,698.18	4,823,865.15	-7,605,557.27
其中：股票投资收益	7,841,372.26	25,603,503.11	3,883,401.90	-11,425,932.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	808.01	-	-	-266,577.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-308,563.17	-348,761.39	-519,470.10	-39,635.73
股利收益	438,063.39	1,825,956.46	1,459,933.35	4,126,588.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,221,205.74	5,447,078.02	3,141,150.93	-3,813,004.07
其他收入	4,149.01	55,843.48	23,578.56	103,910.94
费用	646,653.66	2,287,423.26	1,420,524.59	4,410,051.82
管理人报酬	462,240.04	1,637,666.97	1,000,476.75	3,144,447.58
基金托管费	77,040.03	272,944.51	166,746.08	524,074.63
销售服务费	55,858.76	269,325.77	180,257.87	595,663.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,511.86	107,485.70	73,043.62	145,846.54
利润总额	-1,875,682.23	30,355,052.62	6,606,480.28	-15,310,110.85

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