东方红远见领航混合发起A(019008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红远见领航混合发起A(019008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,642,475.88	8,027,004.87	-10,900,059.03	-28,225,863.00
利息合计	58,856.20	38,410.23	414,591.37	281,598.15
其中：存款利息收入	55,276.36	35,305.10	218,661.57	166,316.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,579.84	3,105.13	195,929.80	115,281.94
投资收益合计	27,080,698.18	4,823,865.15	-7,605,557.27	-2,454,303.74
其中：股票投资收益	25,603,503.11	3,883,401.90	-11,425,932.60	-5,205,458.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-266,577.44	-158,315.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-348,761.39	-519,470.10	-39,635.73	-
股利收益	1,825,956.46	1,459,933.35	4,126,588.50	2,909,469.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,447,078.02	3,141,150.93	-3,813,004.07	-26,110,502.19
其他收入	55,843.48	23,578.56	103,910.94	57,344.78
费用	2,287,423.26	1,420,524.59	4,410,051.82	2,575,256.77
管理人报酬	1,637,666.97	1,000,476.75	3,144,447.58	1,837,545.27
基金托管费	272,944.51	166,746.08	524,074.63	306,257.57
销售服务费	269,325.77	180,257.87	595,663.79	349,094.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,485.70	73,043.62	145,846.54	82,352.79
利润总额	30,355,052.62	6,606,480.28	-15,310,110.85	-30,801,119.77

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