百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,567,246.27 |
-6,814,683.10 |
5,386,129.74 |
210,043.94 |
| 本期利润 |
-42,129,754.99 |
-17,090,824.32 |
9,580,011.54 |
210,043.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.48 |
-0.85 |
2.01 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.22 |
-0.91 |
0.63 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-23,139,254.69 |
-5,726,160.32 |
15,617,335.27 |
-64.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
979,755,735.22 |
1,986,103,165.22 |
3,006,910,731.11 |
22,094.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.60 |
-0.29 |
0.63 |
-0.29 |
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