百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-10,960,148.51 |
10,919,684.81 |
276,506.87 |
| 利息合计 |
457,991.06 |
2,851,460.02 |
276,506.87 |
| 其中：存款利息收入 |
119,271.03 |
1,935,508.15 |
276,506.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
338,720.03 |
915,951.87 |
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| 投资收益合计 |
-1,141,037.91 |
3,874,341.46 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,141,037.91 |
3,874,341.46 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,277,101.66 |
4,193,883.33 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
6,132,295.52 |
1,338,923.77 |
67,064.75 |
| 管理人报酬 |
3,016,729.97 |
946,857.99 |
49,306.92 |
| 基金托管费 |
1,005,576.62 |
316,112.34 |
16,928.60 |
| 销售服务费 |
133.05 |
269.30 |
59.23 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,011,456.75 |
2,670.55 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,011,456.75 |
2,670.55 |
- |
| 其他费用 |
98,399.13 |
72,825.00 |
770.00 |
| 利润总额 |
-17,092,444.03 |
9,580,761.04 |
209,442.12 |
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